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*ST华塑投身湖北资管?成功逃过“退市”一劫

来源:缃戠粶鏁寸悊 | 人气: | 发布时间:2021-01-05
摘要:*ST华塑投身湖北资管?成功逃过“退市”一劫,退市,股本,流通股

  金融投资网记者 杨成万

  作为一度行走在退市边缘的*ST华塑(000509)来说,在刚刚逝去的2022年里的最大收获,莫过于成功向湖北省资产管理有限公司(以下简称:湖北资管)非公开发行2.48亿股股份,募集资金总额2.48亿元,不仅寻找到了偿还债务和补充流动资金的资金来源,更为重要的是,成功逃过了“退市”一劫,使公司能够继续留存在A股市场,以期“东山再起”。公司向湖北资管增发的2.48亿股股份将于1月6日上市,实际控制人由李雪峰、张子若夫妇变更为湖北省国资委。

  未来业绩:寄希望于樱华医院

  湖北资管以现金全额认购了公司此次发行的2.48亿股股份,占公司发行完成后股份比例为23.08%,发行价格为1.00元/股。公司募集资金总额为人民币2.48亿元,扣除发行费用人民币914.45万元(含税)后的募集资金净额为人民币2.39亿元,将全部用于补充流动资金。

  据悉,公司此次发行募集的资金首先用于偿还债务。有业内人士称:“为了偿还债务,湖北资管分两次共出借了1个亿给公司,用于偿还给债权人魏勇。”

  公司方面同时表示,公司此次发行募集的资金将补充流动资金补充流动资金,为今后扩大主营业务创造条件。目前公司的主营业务为医院、资产租赁、园林行业,2020年上半年,上述三大业务板块占营收比例分别为85.1%、13.91%、0.99%。“此次发行不会导致公司主营业务发生变化。”

  从公司各板块业务的过往业绩看,2018年前,公司主要从事大宗商品贸易,此类业务收入与成本规模较大但利润率较低,后来公司停止了大宗商品贸易业务。“2019年度公司主营业务变更为医疗服务,医疗服务较大程度上基于诊疗医生的经验技术,因此利润率高于贸易业务。”公司称。

  记者获悉,樱华医院是一家民营医院。公司下属两家私营门诊部分别为樱华门诊部和樱园门诊部,均座落于上海市长宁区外籍人士集中的高档住宅区附近,主要为周边地区的外籍人士提供医疗服务。国务院办公厅曾于2017年5月出台了关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见,放宽了社会力量投资医疗服务行业的门槛。2018年,公司原实际控制人李雪峰向公司无偿赠予樱华医院51%的股权,将全科医疗服务资产和业务置入到公司主营业务。

  净资产:每股或将增加0.26元

  从资产情况看,2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司总资产分别为3.05亿元、2.07亿元、1.57亿元和1.33亿元。

  从负债情况看,2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司总负债分别为2.71亿元、1.92亿元、2.54亿元和2.53亿元。主要系公司存在多笔诉讼纠纷导致应付诉讼赔款较高所致。

  从资产周转能力看,2017年、2018年、2019年及2020年1-9月,公司应收账款周转率分别为68.52、22.86、2.39与4.80;存货周转率分别为26.65、30.09、18.83与7.34。

  从偿债能力看,2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末,公司合并报表的资产负债率分别为88.81%、92.68%、161.84%与189.39%。“多年来,公司负债累累、官司缠身,目前仍然存在多笔诉讼纠纷,应付诉讼赔款居高不下,资产负债率不上升才怪!”有知情人士表示。

  不过,公司方面称,此次募集资金到位后,公司总资产与净资产规模将同时增加,资产负债率水平将有所下降,经测算,公司每股净资产将由发行前的-0.14元,变为发行后0.12元,每股净资产将增加0.26元。

  股本结构:非流通股占比超2成

  从股本规模及其结构看,此次发行前,公司总股本为82,548.3117万股,其中,无限售条件的流通股82,536.8348万股,占比99.9861%;有限售条件的流通股11.4769万股,占比0.0139%。

  此次发行完成后,公司总股本将增至107,312.8052万股,其中,无限售条件的流通股82,536.8348万股,占比76.9124%;有限售条件的流通股24,775.9704万股,占比23.0876%。此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象湖北资管所认购股份限售期为18个月。

  此次发行前的2020年9月30日,公司前三大股东持有公司股票情况如下:西藏麦田持有公司股份19,920.592万股,占比24.13%;

  青岛通产橡胶制品有限公司持有公司股份3301.92万股,占比4.00%;沂水县新展贸易有限公司持有公司股份1650.96万股,占比2.00

  %。公司控股股东为西藏麦田,实际控制人由李雪峰、张子若夫妇。

  此次发行后,公司前三大股东持有公司股票情况如下:湖北资管持有公司股份24,764.4935万股,占比23.08%;西藏麦田持有公司股份19,920.592万股,占比18.56%;青岛通产橡胶制品有限公司持有公司股份3301.92万股,占比3.08%。公司控股股东变为湖北资管,实际控制人变为湖北省国资委。

责任编辑:遗世独立

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